Vollständige Transparenz über die Liquidität Ihres Unternehmens
Überwachen Sie Salden, Zu- und Abflüsse sowie die Renditeentwicklung über alle verbundenen Bankkonten und Anlageprodukte hinweg
Liquiditätsmanagement und Performance in einer Lösung
Konsolidierte Liquiditätsüberwachung
Vereinen Sie Bankguthaben und investierte Liquidität in einer zentralen Übersicht:
Alle Konten im Blick: verbundene Bankkonten und Anlageprodukte an einem Ort
Entwicklung im Zeitverlauf: verfolgen Sie, wie sich Ihre Cash-Positionen verändern
Volle Transparenz: verfügbare Barmittel und investierte Gelder klar getrennt
So behalten Finanzteams jederzeit die Kontrolle über die Liquidität des Unternehmens.
Historische Cashflow-Analyse
Analysieren Sie historische Cashflows für einzelne Konten, Anlageprodukte oder beliebige Kombinationen:
Ein- und Auszahlungen im Detail: sehen Sie, woher die Liquidität stammt und wofür sie verwendet wird
Netto-Cashflow im Zeitverlauf: verstehen Sie, wie sich operative Cashflows entwickeln
Flexible Filter: wählen Sie zwischen operativen Konten, Treasury-Anlagen oder konsolidierten Positionen
So erhalten Finanzteams eine konsolidierte Sicht auf Liquidität und Kapitalanlagen.
Überblick über die Erträge
Behalten Sie die Ertragsentwicklung direkt in der Liquiditätsübersicht im Blick:
Renditebeiträge im Überblick: verfolgen Sie monatliche Erträge aus Anlageprodukten
Alles an einem Ort: operatives Cash-Management und Anlagenüberwachung vereint
So erhalten Finanzteams eine konsolidierte Sicht auf Liquidität und Kapitalanlagen.
Alles, was Finanzteams für ihr Liquiditätsmanagement brauchen
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